Про затвердження звіту про діяльність КП «Боярка-Водоканал» за 2016 рік та розгляд плану на 2017 рік

Про затвердження звіту про діяльність КП «Боярка-Водоканал» за 2016 рік та розгляд плану на 2017 рік

Відповідно до ст.ст. 25,29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши та обговоривши звіт директора                 КП «Боярка-Водоканал» Михеєнка А.В.  про діяльність підприємства за період 2016 року та план на 2017 рік,-

                                                БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                        ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома  звіт  про діяльність КП «Боярка-Водоканал» за 2016 рік та план на 2017 рік, визнати роботу КП «Боярка-Водоканал», задовільною.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                   О.О. ЗАРУБІН

Додаток 1 до рішення чергової 28 сесії  

Боярської міської ради VII скликання  від 30.03.2017 р № 28/872

                                                                    ЗВІТ

                                    про фінансово-господарську діяльність

                                          КП « Боярка – Водоканал»

                                                    за  2016 рік

Основні напрямки і завдання КП «Боярка-Водоканал» задовольнити потреби споживачів у постачанні води належної якості з наближенням до стандартів Європейського Союзу, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, економічне витрачання водних ресурсів, забезпечити енергозбереження.

Система водопостачання міста Боярка.

Джерелами водопостачання міста є підземні води Бучакського та Полтавського водоносних горизонтів. На балансі КП «Боярка-Водоканал» знаходиться 59 артезіанських свердловин. З них 47 свердловин Бучакського горизонту та 12 свердловин Полтавського горизонту, із загальним дозволеним відбором води до 3957,3 тис. м³/рік, які розташовані на чотирьох майданчиках.  20 свердловин в с. Забір»є , 39 свердловин в м. Боярка.

Через довготривалу експлуатацію свердловин дебіт значно зменшився,тому свердловини потребують капітального ремонту.

При довготривалій експлуатації  водопровідних станцій прийшло в аварійний стан устаткування, обладнання. Жодного разу не проводився капітальний ремонт будівель і споруд, інженерні конструкції почали руйнуватись, що може призвести до аварійної ситуації.

Водопровідні мережі КП «Боярка-Водоканал» мають діаметр трубопроводів  від 50 до 400 мм та закільцьовані між собою. Протяжність мереж складає 162,4 км, в тому числі 31,2 км – водоводи. Водопровідні мережі побудовані понад 50 років тому, зношені та потребують заміни.

Для подачі води споживачам в багатоповерхові будинки, на водопровідних мережах міста, діє 16 підвищуючих станцій.

Контроль за якістю води здійснюється Києво-Святошинською РайСЕС. Якість води відповідає ДСаНПіНу 2.2.4-171-10, крім деяких свердловин з завищеним вмістом заліза.

Схема водовідведення міста Боярка.

Загальна довжина каналізаційних мереж, які обслуговує КП «Боярка-Водоканал становить 47,49 км. В тому числі:

• напірний колектор – 12,2 км;
• самопливний колектор – 35,29 км.

Діаметри колекторів від 150 до 1200 мм перекачування стічних вод здійснюється каналізаційними станціями, які працюють цілодобово.

На кожній станції встановлені фекальні насоси, решітки-дробарки.

Каналізаційні насосні станції побудовані 40-50 років знаходяться в основному в аварійному  стані. Потребують капітального ремонту стін, покрівлі, металевих конструкцій, заміни трубопроводів та електрообладнання. З каналізаційних насосних станцій стічна вода перекачується на каналізаційні очисні споруди.

Проектна потужність існуючих каналізаційних очисних споруд – 11,7 тис.м³/добу.

Робота міської розподільної системи водопостачання характеризується невиробничими втратами води, які досягають понад 30 відсотків, в зв’язку зі зношеністю трубопроводів, що спричиняють аварійні ситуації.

Всі трансформаторні підстанції потребують ремонту покрівель , заміни обладнання, устаткування та приладів, заміни кабельного оснащення. Заміни кабелів потребують і електромережі.

Фізичний знос та використання застарілого обладнання, технічний стан систем водопостачання та водовідведення незадовільний, що потребує модернізації та оновлення (зношення трубопроводів складає 60%, а запірної арматури до 70%).

Для розв’язання проблем модернізації та реконструкції  потрібне залучення інвестицій та включення в Державні програми по покращенню водопостачання та водовідведення.

За фінансовими  результатами  у продовж 2016 року  по КП “Боярка-Водоканал”:

Дохід  складає:    24,1 млн. грн. (проти 21,8  млн. грн. у 2015 році) в т.ч: дохід від реалізації ліцензійних послуг (вода, каналізація) – 22,5 млн. грн. (проти 20,6 млн. грн. у 2015 році), та інших неліцензійних послуг (талони, нут. Умови, роботи по врізці та ремонту) – 1,6 млн. грн. (проти 1,2 млн. грн у 2015 році). Фінансування Боярської міської ради – 12,2 млн. грн.  Нарахований дохід від амортизації нового обладнання придбаного за рахунок фінансування БМР – 8,5  млн. грн.

Витрати складають: 29,0 млн. грн. (проти 22,6 млн. грн. у 2015 році), із них витрати на виробництво –22,0 млн. грн. (проти 17,3 млн. грн. у 2015 році), адміністративні витрати  – 2,5 млн. грн  (залишилися на рівні 2015 року 2,5 млн. грн. у 2015 році), витрати на  збут – 1,2 млн. грн. (проти 1,1 млн. грн.у 2015 році), інші операційні витрати 3,3 млн. грн. (проти 2,2 млн. грн. у 2015 році).

Збиток складає: 0,3 млн. грн., (який виник за рахунок: зростання тарифів на електроенергію, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, підвищенням цін виробників і постачальників на товари та послуги, що пояснюється підвищенням рівня інфляції по країні).

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 2,56 млн. грн., в т.ч.:

– населення – 1,164 млн.грн. (станом на 01.03.2017р. – 1,094 млн.грн.);

– юридичні особи – 1,2 млн.грн. (в т.ч. 1,1 млн.грн. – тепломережа);

– товари, роботи, послуги –  0,2 млн.грн.

• Мають заборгованість 5 186 особових рахунків, тобто близько 38 % рахунків, враховуючи навіть мінімальний борг

• Середньомісячне нарахування: населення – 1 074 тис.грн.;
•                                                              юридичні – 587 тис. грн.

В середньому по об’ємах: населення – вода – 79 тис. м³; стоки – 57 тис м³;

юридичні – вода – 24,5тис м³; стоки – 34тис м³

• Середньомісячна оплата: населення – близько 1 100 тис. грн.;

юридичні – близько 470 тис. грн.

• У виконавчій службі району знаходиться у провадженні – більше 130 справ про примусове стягнення заборгованості.

Проводяться роботи з боржниками  шляхом вручення актів-попереджень, в результаті – середньомісячний  процент оплати становить 102,42 відсотків.   Виконується інвентаризація приватного сектору, виявлено 9 безоблікових підключень, по яких оформляється технічна документація з послідуючим взяттям на облік (нарахування санкцій згідно правил затверджених наказом МінЖКГ  № 190).

За 2016 рік реалізація з  централізованого водопостачання склала
1 266,5 тис. м³  таз водовідведення – 1 066,3 тис. м³.

З метою збільшення дохідної частини КП “Боярка-Водоканалу” з реалізації води до Боярської міської ради надіслано листом від 04.07.2016 №362 пропозиція щодо перегляду норм витрат води для поливу ділянок у приватному секторі (без лічильників) до реальних нормативів споживання.

Найбільшими боржниками станом на 01.03.2017 року серед юридичних осіб є:

1. ДП “Арксі-Побут” – 237,5 тис. Грн. (поточні сплачують, на суму боргу винесено судове рішення, угода реструктуризації не виконувалась, наразі в роботі – поновлення виконавчого провадження щодо примусового стягнення заборгованості ).
2. КП “Києво-Святошинська тепломережа” – 1 071,4 тис. Грн. (поточні сплачують, справа про борг готується до подання в Касаційну інстанцію).

Відділом збуту та виробничо-технічним відділом виконані  роботи  по розробці порядку і правил приєднання, технічної експлуатації, користування системами водопостачання та водовідведення, що в послідуючому  вплине  на якість обліку та об’єми реалізації. Дана нормативна документація затверджена 22 сесією Боярської міської ради 06 грудня 2016 року та використовується у роботі підприємства. Протягом травня – вересня 2016 року на підприємстві розроблено та введено в дію ряд положень щодо організації роботи відділів.

З даних приведених у таблиці 1 видно, що станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 13,5 тис. особових рахунків, з яких: 77 % обладнані засобами обліку та з 23 %  підприємство працює в напрямку встановлення лічильників.

Таблиця 1

Незважаючи на проблеми, у продовж 2016 року, на підприємстві власними силами виконано наступні роботи:

на дільниці очисних споруд

1. Проведено чистку аеротенків №1, 2, 3, 4 блоку ємкостей.
2. Замінено фільтросну плитку аеротенку №3.
3. Проведено ревізію  аераційної системи аеротенків та ревізію засувок  і насосу.
4. Виготовлено та встановлено ерліфти аеротенків №1, 2, 3.
5. Виконано ремонт технологічного лотка первинного відстійника №1.
6. Виконано ремонтні роботи  стін та  цоколя КНС та проведена її  чистка.
7. Проведено ремонтні роботи  лотків, шибера та пісколовок.

На дільниці  водопідйому

1. Проведена чистка резервуарів чистої води від мулу  та ілових осадів.
2. На ВНС-4 замінено труби  від пожежного гідранта до насосу довжиною 18м., встановлено 2 засувки Д 150 мм. Та змонтовано колодязь Д 1,5 м.
3. Встановлено 20 лічильників обліку води на артезіанських свердловинах.
4. Виконана заміна  насосних агрегатів на арт. Свердловинах:

ВНС-2  св.№6, №10, №11,№13, №14, №15, №17;

ВНС-3 св. №5, №6;

ВНС-4 св.№2, №3;

ВНС-5 св. №3, №8, №9, №24.

1. Врізування абонентів в новий  водогін по вул.  Б.Хмельницького.

на дільниці водовідведення

1. Виконано ремонт  електронасосів  на КНС-1, КНС-3, КНС-6, КНС-9.
2. Замінено зворотній  клапан  на 4-му насосі КНС-2.
3. Встановлено  захист електродвигунів  вентиляторів КНС-6.
4. Встановлено насос на КНС-8.
5. Заміна  засувки Д250 мм на  каналізаційному колекторі КНС-2.
6. Виконано ремонт системи вентиляції  КНС-2, КНС-9.
7. Виконано ремонт оглядових колодязів  в кількості 65 шт.
8. Виконано ремонт напірного колектора по вул. Незалежності.
9. Виконано ремонт каналізаційної мережі по вул. Сєдова.
10. Виконано ремонт покрівлі ТП -269.

На дільниці електропостачання

1. Встановлено датчики  тиску для частотних перетворювачів на свердловинах: – с. Забір’є  №1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17;

– м. Боярка №1по вул. Кібенка, №9 по вул. Лисенко, №16 по вул. Піщана, №2ЖД,  №5б , №5, 6 по вул. Хрещатик, БЦРЛ;

ВНС-5  №3, №17, №13, №21, №14, №22;

ВНС-4 №2, №3,№5.

1. Заміна зовнішнього та внутрішнього освітлення  на ВНС-2, ВНС-4, ВНС-5, КОС на менш енергоємне.
2. Впровадження схем плавного пуску  на КНС-6,КНС-8.
3. Ремонт н/в кабеля  на дільниці ТП-90- арт. Свердловина №5, №6 та ТП-127- арт. Свердловина БЦРЛ.
4. Встановлено  систему обліку АСКОЕ.

Крім того, протягом 2016 року ліквідовано 234 аварії на водопровідних мережах та на каналізаційних мережах – 2. Також, ліквідовано заторів на каналізаційних мережах – 441та встановлено на водопровідно-каналізаційних мережах люки оглядових колодязів – 3 шт.

Спискова чисельність працівників КП “Боярка-Водоканал” станом на 01.01.2017 року складає 180 чол., з них апарат управління 22 чол., виробничий персонал 158 чол.

Середньомісячна заробітна плата в нарахуванні працівників апарату управління складає 6440,53 грн.,  виробничого персоналу – 4483,71 грн.

На даний час, підприємством проведено роботу по оптимізації штатного розпису, який погоджено Боярською міською радою.

Крім того, проводиться робота по приведенню Колективного договору у відповідність до вимог Галузевої угоди між Мінрегіоном, Галузевим об’єднанням організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілок ЖКГ на 2017 – 2018 роки, що надасть можливість формування якісних збалансованих рішень для подолання ключових проблем та покращення соціально-економічного розвитку підприємства.

Протягом 2016 року рішеннями Боярської міської ради були виділені кошти КП “Боярка – Водоканал”  в загальній сумі  12,145 млн. грн. на наступні заходи:

До грудня 2016 року існувала проблема в обліковій системі підприємства. Тобто, на підприємстві використовувались розрізнені програми, а саме: “1С”: бухгалтерія 7.7; ИС-ПРО та “Microsoft Access”.

Різноманітність програм не дозволяла оперативно проводити фінансово-економічний аналіз підприємства. Підготовка та здача обов’язкової звітності відбувалась на півручному режимі, що потребувало додаткових людино-годин роботи. Сама платформа “1С”: бухгалтерія 7.7 застаріла, не поновлювалась, не сумісна із сучасними операційними системами. Програма ИС-ПРО має закритий вихідний код, що унеможливлює внесення необхідних змін.

Також, на підприємстві не здійснюється архів копій первинних даних, що в свою чергу може призвести до їх втрати. Не вівся облік окремо по ліцензованим і не ліцензованим видам послуг, що в свою чергу призводило до викривлення фінансових результатів. Деякі необхідні дані для обґрунтування тарифу частково виконуються “вручну”, тому, зважаючи на великий обсяг обрахунків, були ризики механічних помилок. Крім того, це впливало на своєчасність надання інформації для оперативного управління підприємством.

Також, є проблема із системою внутрішньої звітності, яка впливає на зв’язки підрозділів між собою. Потребує оновлення комп’ютерна техніка та мережі.

Для вирішення зазначеної проблеми проведено технічний аналіз стану комп’ютерного обладнання та придбано і встановлено програмний комплекс “1С”: бухгалтерія 8.3.

Поряд з тим, залишаються не вирішеними ряд організаційних питань, зокрема, відсутнє архівне приміщення. Умови праці, як адміністративного персоналу, так і виробничого не відповідають санітарним нормам. На деяких об’єктах КНС відсутні санвузли, душові, в адмінбудівлі немає належних умов для прийому громадян.

Виробнича база, як така, відсутня. Техніка знаходиться частково на очисних, частково на насосних станціях, що унеможливлює нормальний виробничий процес.

Згідно наказу від 23.01.2017 №01-4/22-1-од по підприємству проводиться інвентаризація основних засобів, не матеріальних активів та фінансових зобов’язань станом на 01 січня 2017 року.

В ході інвентаризації встановлені факти наявності обладнання, яке відсутнє на балансі;  не оформлено право користування на землю; не розроблені та не затверджені зони санітарного контролю; відсутня технічна документація; технічні регламенти та технічні паспорти на об’єкти. На деяких основних фондах відсутні інвентарні номери.

З’ясувалося, що база за адресою вул. Київська, 26 знаходиться на балансі підприємства, по факту не експлуатується, знаходиться в занедбаному стані. На даний час вирішується питання щодо повернення об’єкта на баланс Боярської міськради.

На території ВНС-3 було виявлено, що в зоні санітарної охорони скважини № 5 знаходяться господарські будівлі кафе “Азалія”. Вжито заходи щодо термінового звільнення території від сторонніх споруд, вирішується питання відновлення меж об’єктів.

З грудня 2016 року одним із головних напрямків роботи підприємства був розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на 2017 рік на централізоване водопостачання та водовідведення.

На сьогоднішній день діють тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, які надаються КП “Боярка-Водоканалом” для мешканців           м. Боярка, що введені в дію для всіх груп споживачів з 01.05.2015 року. Ці тарифи не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства, оскільки, у травні 2015 року відбулося коригування  тарифів лише по статті «витрати електроенергії».

Зокрема діючі тарифи покривають витрати підприємства на послуги водопостачання лише на 59 відсотків, а на послуги з водовідведення на            63 відсотки

З часу встановлення тарифів (01.05.2015 рік) відбулося зростання цін на енергоносії, в першу чергу – електроенергію, паливно-мастильні матеріали та інші виробничо-технічні ресурси, що призвело до збільшення фактичної собівартості послуг КП “Боярка-Водоканалу”. Саме електроенергія, ціна якої для підприємства збільшується щомісячно і яка є основною складовою витрат на виробництво, тягне за собою підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. Так, фактичні витрати на електроенергію перевищують витрати передбачені у діючих тарифах на 49 відсотків у водопостачанні та 35 відсотків у водовідведенні.

Слід зазначити, що серед водопостачальних підприємств Київської області, КП “Боярка-Водоканал” є найбільш нутрішньо будин, тому, що видобуток води проводиться лише з нутрішньо буд. Крім того, основна кількість артсверловин територіально знаходиться нижче рівня міста, а саме  в с. Забір’я, що призводить до чималих витрат електроенергії на транспортування води до споживача (близько 390 тис кВт щомісячно).

На виконання розпорядження Боярської міськради від 22.08.2016 № 02-14/200 розрахунок тарифів було надано до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), але зазначені розрахунки залишено Комісією без розгляду, як економічно необґрунтовані.

Враховуючи зазначене, КП «Боярка-Водоканал» має намір затвердити на 2017 рік розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням нутрішньо будинкових систем). Так, у грудні 2016 року, відповідні розрахунки було надано до НКРЕКП на затвердження тарифів на вищезазначені послуги.

Планові розрахунки тарифів були схвалені на засіданні НКРЕКП, яке відбулося 25 січня 2017 року та проект тарифів оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

На даний час на підприємстві розроблені та впроваджуються заходи по виходу із економічної кризи, а саме:

1. Зменшення втрат питної води (заміна аварійних ділянок водогонів та водопровідних мереж).
2. Підбір обладнання регуляторів тиску (в нічний час, при зменшенні відбору води, значно підвищується тиск в мережі. При зношеності мереж  підвищення тиску призводить до частих аварій і скритих витоків води. Для підтримання номінального тиску в мережі необхідно встановити регулятори тиску).
3. Заміна засувок по місту (для швидкої ліквідації поривів в різних частинах міста з метою уникнення відключення від водопостачання цілого міста та втрат води за рахунок спорожнення труб водопостачання).
4. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів та фінансових зобов’язань.
5. Оформлення санітарних зон об’єктів та відновлення їх меж.
6. Виходячи з фінансових можливостей підприємства, велика увага приділяється  заходам по поліпшенню умов та безпеки праці (навчання та підвищення кваліфікації працівників, забезпечення спецодягом, спецтехнікою та засобами захисту тощо).

Директор КП «Боярка-Водоканал»                                              А.В. Михеєнко

Додаток 2 до рішення чергової 28 сесії 

Боярської міської ради VII скликаннявід 30.03.2017 р № 28/872

                                                                     ПЛАН РОБОТИ

                                                    КП «Боярка-Водоканал» на 2017 рік.

Директор КП «Боярка-Водоканал»                                              А.В. Михеєнко