Про виконання бюджету міста Боярка та роботу відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі за 2016 рік

16.03.2017 59

Скан-копія

Про виконання бюджету міста Боярка

та роботу відділу фінансів, економічного

розвитку та торгівлі за  2016 рік

Керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі Мусієнко Н.І. про виконання бюджету міста Боярка за 2016 рік та звіт про роботу відділу за 2016 рік,

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію  про виконання бюджету міста Боярка за 2016 рік  (Додаток 1) та звіт про роботу відділу фінансів, економічного розвитку  (Додаток 2) прийняти до відома.

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради

від 16.03.2017 №10/1

Інформацію  про виконання бюджету міста Боярка за 2016 рік

ДОХОДИ

Доходи місцевого бюджету в 2016 році формуються  з  врахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Одним із основних джерел наповнення загального фонду міського бюджету є

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;

-податок на майно, який відповідно до внесених змін включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; орендну плату за землю та транспортний податок;

– адміністративні збори за надання адміністративних послуг та державного мита.

Доходи загального фонду міського бюджету, які формуються за рахунок власних і закріплених загальнодержавних податків і зборів, субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів, виконані у сумі  74 352,8 тис. грн., що становить 99,76 % до планових показників за 2016 рік  (план 74 532,6  тис. грн. за 2016 рік), в. т.ч. субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 25 321,3 тис. грн.(план 25 321,3 тис. грн.) та субвенція з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку – 1 280,0 тис. грн.(план – 1 280,0 тис. грн.)

Найбільшим джерелом власних та закріплених доходів міського бюджету в 2016 році є місцеві податки (єдиний податок та податок на майно),  що формують майже 78% доходів загального фонду міського бюджету.

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є єдиний податок з фізичних осіб, на долю якого припадає 41,4%  доходів загального фонду – 19 781,3 тис. грн. (12 719,2 тис. грн. за 2015 рік)

Податку на майно  надійшло 15 029,7 тис. грн. (11 202,5 тис. грн. за 2015 рік).

Податку на прибуток підприємств надійшло 106,9 тис. грн. (9,8 тис. грн. за 2015 рік)

Єдиного податку за звітний період отримано в сумі 2 553,5 тис. грн. (1 937,7 тис. грн. за відповідний період 2015 року)

Земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 6 047,0 тис. грн. (2 701,1 тис. грн. за відповідний період 2015 року)

Неподаткові надходження за звітний період отримані в сумі 4 852,2 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг – за 2016 рік надійшло 1 576,0 тис. грн.

Надходження від державного мита становить 1 945,4 тис. грн.

За 2016 рік  надійшло 19 031,0  тис. грн. до  спеціального фонду міського бюджету.

Податкові надходження до спеціального фонду становлять 43,2 тис. грн.

Неподаткові (власні) надходження до спеціального фонду, які формуються за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування та платних послуг будинку культури  становлять 3 114,4 тис. грн.

Надходження до бюджету розвитку м. Боярка –15 836,8 тис. грн., з них – пайові внески на розвиток інфраструктури міста – 79,1 тис. грн., надходження від продажу землі – 257,1 тис. грн., субвенція з районного бюджету – 15 500,6 тис. грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва – 36,5 тис. грн.

Всього доходи міського бюджету за 2016 рік становлять  93 383,8 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду міського бюджету з 2016 рік склали 58 605,0  тис. грн.

Фінансування ДНЗ міста та Будинку культури в 2016 році здійснювалось за рахунок коштів субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів.

Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для ДНЗ було витрачено  16 224,4 тис. грн., на оплату  енергоносіїв та комунальних послуг – 3 347,4 тис. грн. та харчування – 2 509,2 тис. грн.

Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для Будинку культури було витрачено 628,2 тис. грн., на оплату  енергоносіїв та комунальних послуг – 105,7 тис. грн.

Видатки на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування склали 8 489,7 тис. грн.

На виконання програми розвитку культури –547,8 тис. грн.

На виконання програми по соціальному захисту населення – 1 377,1 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водоканал» на оплату електроенергії – 7 119,9 тис. грн.

     Видатки спеціального фонду міського бюджету  за  2016 рік  становлять 40 095,8  тис. грн., з них:

3 056,2 тис.грн. –  харчування дітей у ДНЗ

  36 963,0 тис.грн.–видатки по бюджету розвитку, а саме:

  98,1 тис.грн. – придбання оргтехніки для потреб виконкому

    114,8 тис. грн.- капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт  даху за адресою Гоголя, 78

   689,5 тис. грн.- капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на виготовлення проекту по     капітальному ремонту ліфта  за адресою Сєдова,9

247,8 тис.грн.- капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на проектні роботи по капітальному будівництву освітлення в парку Шевченка м. Боярка

  1 299,7 тис. грн. – будівництво спортивного майданчика за адресою вул.Лінійна, 28

  259,5 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. Ворошилова, 23

  267,6 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. Ворошилова, 26

 146,8 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. Б.Хмельницького,13

67,0 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. Незалежності,10

      1083,00 тис. грн. – капітальний ремонт житлових будинків

1383,5 тис. грн. – будівництво спортивного майданчика за адресою Молодіжна 5б

  222,9 тис. грн. – придбання автомобіля  «Ланос-Пікап»

  239,0 тис. грн. – придбання атракціонів для майданчиків  дитячих – 10 одиниць

  890,0 тис. грн. – придбання екскаватора AVANT

42,7 тис. грн. – проведення технічного стану житлових  будинків по вул. Білогородська, 25, 27, 41.

16,6 тис. грн. – виготовлення проекту капітального ремонту тепломережі по вул.Білогородська, 27

  41,1 тис. грн. – реконструкція системи газопостачання  за адресою вул.Чернишевського, 2

 375,5 тис. грн. – капітальний ремонт тепломережі та кабелю по вул. Сєдова,13

 885,4 тис. грн.- субвенція районному бюджету

130,3 тис. грн. – капітальний ремонт цоколю фундаменту по вул. Гоголя,58

106,1 тис. грн. –  проекти дорожнього руху в місті Боярка

2 622,0 тис. грн. – придбання екскаватора для потреб КП «БГВУЖКГ»

293,0 тис. грн. – обладнання до екскавватора і до мінінавантажувача для потреб КП «БГВУЖКГ»

2 996,0 тис. грн. – придбання сміттєвозів для потреб КП «БГВУЖКГ»

1 415,0 тис. грн. – капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка

691,1 тис. грн. – капітальний ремонт дороги по вул. Київська

1 426,2 тис. грн.- капітальний ремонту тротуару по вул. Т. Шевченка,
вул. М. Грушевського

1 489,5 тис. грн. – капітальний ремонт тротуару по вул. Молодіжна

617,3 тис. грн. – будівництво та переоснащення вуличного освітлення 710,7 тис. грн. – капітальний ремонт приміщення за адресою Молодіжна,77

1 574,7 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Даринка» (покрівля, огорожа, фасад)

936,9 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (відкриття нової групи, капремонт правого крила, музичної зали)

4 589,3тис.- придбання спецтехніки для потреб КП «Боярка-водоканал»

187,7 тис. – виготовлення проектно-кошторисної документації по КНС (КП «Боярка-водоканал»)

350,7 тис. грн.- капітальний ремонт приміщення за адресою вул. М.Грушевського, 39

300,0тис. грн. – виготовлення проекту встановлення меж міста.

920,6 тис.грн. – реконструкція вузлів газообліку ДНЗ міста

Всього видатки міського бюджету за 2016 рік  разом склали
98 700,8 тис.грн.

Начальник відділу фінансів,

економічного розвитку та торгівлі                                       Н.І.Мусієнко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради

від 16.03.2017 №10/1

Звіт про роботу відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі 

за 2016 рік

Відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі складається із 4 осіб.

Протягом 2016 року працівниками відділу проведено наступну роботу:

1. Підготовлено рішень сесії – 31, в т.ч. 21 рішення про внесення змін до бюджету. Відповідно до прийнятих рішень підготовлено 21 пакет документів для внесення змін в кошториси і плани асигнувань до ГУ ДКСУ у Київській області.

2. Підготовлено матеріалів до засідань виконавчого комітету щодо регулювання діяльності торгівельних мереж – 79.

3. Підготовлено розпоряджень міського голови – 83, в т.ч.:

– щодо змін бюджету – 23;

– щодо здійснення попередньої оплати в розмірі 30 % – 40;

– щодо закупівель товарів без застосування електронної системи  ProZorro – 20.

4. Проведено 38 аукціонів закупівель товарів із застосуванням електронної системи ProZorro. За результатами оголошена сума закупівель склала
852,1тис.грн., сума аукціону склала 779,1тис.грн.,  сума зекономлених коштів склала 73,0тис. грн.

5. Проведено 2 процедури тендерних закупівель.

6. Укладено договорів 5, в т.ч. оренди комунального майна –  3 та пайової участі – 2.

7. Прийнято участь у засіданнях комісій:

– з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку – постійно;

– з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності – постійно;

– з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності – 2.

7. Розглянуто листів, заяв, звернень, скарг, які надходили від контролюючих органів, комунальних підприємств, депутатів, громадян та інших установ – 78.

8. Пройдено курсу навчання у сфері здійснення державних закупівель – 2.

Поточна робота: підготовка щоквартальних звітів по виконанню бюджету міста Боярка, щомісячних звітів до фін. Управління по заробітній платі виконавчого комітету та ДНЗ, інша поточна робота.

Начальник відділу                                                                                Н.І. Мусієнко