Про виконання бюджету міста Боярка та роботу відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі за 2017 рік
Скан-копіяБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 02 березня 2018 року №13/1
м. Боярка
Про виконання бюджету міста Боярка та роботу відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі за 2017 рік
Керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі Мусієнко Н.І. про виконання бюджету міста Боярка за 2017 рік та звіт про роботу відділу за 2017 рік,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію про виконання бюджету міста Боярка за 2017 рік (Додаток 1) та звіт про роботу відділу фінансів, економічного розвитку (Додаток 2) прийняти до відома.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О.ЗАРУБІН
Згідно з оригіналом:
Керуюча справами М.А.РЯБОШАПКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від 02.03.2018 №13/1
Звіт про виконання бюджету міста Боярка 2017 рік
ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 2017 році формуються з врахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Одним із основних джерел наповнення загального фонду міського бюджету є:
– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
– податок на майно, який відповідно до внесених змін включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; земельний податок, орендну плату за землю та транспортний податок;
– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів;
– адміністративні штрафи та штрафні санкції;
– адміністративні збори за надання адміністративних послуг.
Доходи загального фонду міського бюджету, які формуються за рахунок власних і закріплених загальнодержавних податків і зборів, субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів, виконані у сумі 101 929,7 тис. грн., що становить 98,8 % до уточнених планових показників за 2017 рік (уточнений план 103 166,0 тис. грн. за 2017 рік), в. т.ч. субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 35 766,4 тис. грн.
Найбільшим джерелом власних та закріплених доходів міського бюджету в 2017 році є місцеві податки (єдиний податок та податок на майно), що формують майже 85,6% доходів загального фонду міського бюджету.
Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є єдиний податок (з фізичних та юридичних осіб), на долю якого припадає 44,7% доходів загального фонду – 29 496,4 тис. грн. (22 334,8 тис. грн. за 2016 рік).
Податку на майно за 2017 рік надійшло 27 004,2 тис. грн. (15 029,7 тис. грн. за 2016 рік).
Земельного податку з юридичних осіб за 2017 рік надійшло в сумі 16 089,9 тис. грн. (6 047,0 тис. грн. за 2016 рік).
Орендна плата з юридичних осіб – за 2017 рік надійшло 6 315,6 тис. грн. (4 629,1 тис. грн. за 2016 рік).
У зв’язку з затвердженням Кабміном у 2017 році Постанови щодо Порядку зарахування акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, збільшилась кількість джерел наповнення міського бюджету, в результаті чого за 2017 рік міський бюджет отримав 2 338,4 тис. грн.
Неподаткові надходження за звітний період отримані в сумі 3 230,2 тис. грн.
Плата за надання адмін. послуг за 2017 рік надійшло 1 789,7 тис. грн.
Адміністративні штрафи та санкції за звітний період отримані в сумі 55,9 тис. грн.
За 2017 рік надійшло 35 917,0 тис. грн. до спеціального фонду міського бюджету.
Податкові надходження до спеціального фонду становлять 112,2 тис. грн.
Неподаткові (власні) надходження до спеціального фонду, які формуються за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ та платних послуг будинку культури становлять 3 702,2 тис. грн.
Надходження до бюджету розвитку м. Боярка – 32 102,6 тис. грн., з них – пайові внески на розвиток інфраструктури міста – 1 844,5 тис. грн., надходження від продажу землі – 1 029,0 тис. грн., субвенція з районного бюджету – 27 879,1 тис. грн., субвенція з держбюджету – 1350,0 тис. грн.
Всього доходи міського бюджету за 2017 рік становлять 137 846,7 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік склали 85 291,5 тис. грн.
Фінансування ДНЗ міста та Будинку культури в 2017 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів.
Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для ДНЗ було витрачено 26 358,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 3 678,0 тис. грн. та харчування – 2 817,3 тис. грн.
Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для Будинку культури було витрачено 1 628,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 148,8 тис. грн.
Видатки на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування склали 13 566,9 тис. грн.
На виконання програми розвитку культури – 934,0 тис. грн.
На виконання програми по соціальному захисту населення – 1 709,4 тис. грн.
Дотація КП «Боярка-Водоканал» на оплату електроенергії – 5 914,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік становлять 47 559,7 тис.грн., з них:
3 301,2 тис. грн. – харчування дітей у ДНЗ;
43 680,0 тис. грн. – видатки по бюджету розвитку, а саме:
566,0 тис. грн. придбання легкового автомобілю для потреб виконкому;
172,1 тис. грн. – придбання техніки, оргтехніки, меблів для потреб виконкому;
85,3 тис. грн. – придбання товарів для потреб військово-облікового столу;
432,2 тис. грн. – капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 39А;
3 147,1 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Спадкоємець»;
17,1 тис. грн. – придбання ноутбука для потреб ДНЗ «Спадкоємець»;
563,6 тис. грн. – капітальні видатки ДНЗ «Даринка» на благоустрій території;
799,0 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Казка»;
167,9 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Іскорка»;
115,3 тис. грн. – придбання меморіального барельєфу, сценічних костюмів, акустичної системи відповідно програми культури;
20,0 тис. грн. – виготовлення проекту будівництва вуличного освітлення (вул. Хрещатик,9);
30,2 тис. грн. – проектні роботи по реконструкції котельні КП «БОК»;
386,0 тис. грн. – розробка детальних планів територій;
414,2 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Лінійна, 30;
11 937,5 тис. грн. – капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал»;
235,7 тис. грн. – капітальні видатки КП «Боярка-Водоканал»;
1 158,3 тис. грн. – кап. видатки КП «БГВУЖКГ» на будівництво світлофорних об’єктів;
437,6 тис. грн. – кап. видатки КП «БГВУЖКГ» на проведення кап. ремонту теплотрас;
70,0 тис. грн. – капітальні видатки КП «БГВУЖКГ» на виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт території зелених насаджень загального користування-парку Перемоги по вул. Хрещатик, 86-В в м. Боярка;
2 485,5 тис. грн. – придбання сміттєвозу для КП “БГВУЖКГ”;
39,4 тис. грн. – капітальні видатки КП «БГВУЖКГ» на встановлення огорожі навколо спортивного майданчика СТРІТ ФАЙТ по вулиці Молодіжній;
1 350,0 тис. грн. – капітальні видатки КП «БГВУЖКГ» на проведення кап. ремонту вуличного освітлення (держ. субвенція);
499,0 тис. грн. – капітальні видатки КП «БГВУЖКГ» на проведення кап. ремонту вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
156,6 тис. грн. – капітальні видатки КП «БГВУЖКГ» на придбання та встановлення дитячого майданчику по вул. Білогородська, 23;
16 439,0 тис. грн. – капітальний ремонт доріг в м. Боярка;
130,0 тис. грн. – придбання та встановлення скульптури в парку Перемоги “Воїнам, що загинули під час проведення АТО” та “Героям Небесної Сотні”;
68,6 тис. грн. – послуги з проведення геодезичних робіт;
150,0 тис. грн. – придбання серверу відповідно до програми;
163,4 тис. грн. – топографо-геодезичні роботи, розробка тех. документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах м. Боярка;
1 005,5 тис. грн. – капітальні трансферти до бюджетів вищого рівня (субвенція районному бюджету).
Всього видатки міського бюджету за 2017 рік становлять 132 851,2 тис. грн.
Начальник відділу фінансів,
економічного розвитку та торгівлі Н.І.Мусієнко
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від «02.03.2018 №13/1
Звіт про роботу відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі за 2017 рік
Відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі складається із 4 осіб.
Протягом 2017 року працівниками відділу проведено наступну роботу:
1. Підготовлено рішень сесії – 27, в т.ч. 9 рішень щодо оренди комунальної власності територіальної громади м. Боярка, 3 рішення щодо встановлення ставок податків на території м. Боярка (єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розміру відрахувань до бюджету Боярської міської ради частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями) та 15 рішень про внесення змін до бюджету. Відповідно до прийнятих рішень підготовлено 15 пакет документів для внесення змін в кошториси і плани асигнувань до ГУ ДКСУ у Київській області.
2. Підготовлено матеріалів до засідань виконавчого комітету щодо регулювання діяльності торгівельних мереж – 93 та за результатами розгляду прийнято позитивних рішень – 80 .
3. Підготовлено розпоряджень міського голови – 91, в т.ч.:
– щодо змін бюджету – 23;
– щодо здійснення попередньої оплати за товару, роботи, послуги – 40;
– щодо розміщення тимчасової виїзної торгівлі – 18;
– щодо закупівель товарів без застосування електронної системи ProZorro – 7;
– з інших питань – 3 .
4. Проведено через електронну систему ProZorro закупівель всього 230, в тому числі допорогових закупівель – 58, тендерні процедури – 4, укладені прямі договори – 168. За результатами оголошена сума закупівель склала 11 574,8 тис.грн., сума аукціону склала 10 948,4 тис.грн., сума зекономлених коштів склала 626,4 тис. грн.
Допорогових закупівель оголошена сума становила 1 431,3 тис.грн., сума аукціону склала 1 285,0 тис.грн., сума зекономлених коштів склала 146,3 тис. грн.
5. Укладено договорів 35, в т.ч. оренди комунального майна – 21 та пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту м. Боярка – 14.
Протягом 2017 року надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту м. Боярка склали – 1 844,5 тис.грн. (в т.ч. кошти пайової участі від тимчасової виїзної торгівлі – 50,0 тис.грн.) та надходження від оренди комунального майна склали – 1 062,6 тис.грн.
6. Протягом 2017 року постійно приймалась участь у засіданнях комісій:
– з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку;
– з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності.
– з питань Стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного простору, земельних відносин, охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва та рекреаційних зон;
– з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності.
7. Розглянуто листів, заяв, звернень, скарг, інших доручень, які надходили від контролюючих органів, комунальних підприємств, депутатів, громадян та інших установ – 603.
8. Пройдено курсу навчання у сфері здійснення державних закупівель – 2.
Поточна робота: підготовка щоквартальних звітів по виконанню бюджету міста Боярка, щомісячних звітів до фін. Управління по заробітній платі виконавчого комітету та ДНЗ, інша поточна робота.
Начальник відділу Н.І. Мусієнко