Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
Скан-копіяПро затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
Проект
01-05/172
31.10.2017 р.
ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/
від 09 листопада 2017 року м. Боярка
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2017 року
Керуючись п.23 ч.1 ст.26, пп.4 п.а) ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у відповідності з Бюджетним Кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р. № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами), заслухавши інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року, та, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
по доходах у сумі 99 996,6 тис. грн., а саме:
загальний фонд – 75 792,5 тис. грн., в т. числі субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 27 820,0 тис. грн. та субвенція з держбюджету – 190,0 тис. грн.
спеціальний фонд – 24 204,1 тис. грн., в т. числі бюджет розвитку м. Боярка – 21 815,2 тис. грн., (з них субвенція з районного бюджету – 17 922,6 тис. грн. та субвенція з держбюджету -1 350,0 тис. грн.)
по видатках у сумі 90 540,9 тис. грн., а саме:
загальний фонд – 60 989,2 тис. грн., в т. числі субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 25 408,5 тис. грн.
спеціальний фонд – 29 551,7 тис. грн., в т. числі з бюджету розвитку м. Боярка – 27 319,7 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.
Міський голова
О.О.ЗАРУБІН
Згідно з оригіналом:
Секретар ради
О.Г.Скринник
ДОДАТОК 1
до рішення сесії Боярської міської
ради VІІ скликання
від _______2017р. № _________
Звіт про виконання бюджету міста Боярка за 9 місяців 2017 року
ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 2017 році формуються з врахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Одним із основних джерел наповнення загального фонду міського бюджету є:
– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
– податок на майно, який відповідно до внесених змін включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; земельний податок, орендну плату за землю та транспортний податок;
– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів;
– адміністративні штрафи та штрафні санкції;
– адміністративні збори за надання адміністративних послуг.
Доходи загального фонду міського бюджету, які формуються за рахунок власних і закріплених загальнодержавних податків і зборів, субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів, виконані у сумі 75 792,5 тис. грн., що становить 99,9 % до уточнених планових показників за 9 місяців 2017 року (уточнений план 75 909,1 тис. грн. за 9 місяців 2017 року), в. т.ч. субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 27 820,0 тис. грн.
Найбільшим джерелом власних та закріплених доходів міського бюджету в 2017 році є місцеві податки (єдиний податок та податок на майно), що формують майже 87,1% доходів загального фонду міського бюджету.
Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є єдиний податок (з фізичних та юридичних осіб), на долю якого припадає 45,5% доходів загального фонду – 21 741,5 тис. грн. (14 451,4 тис. грн. за 9 місяців 2016 року).
Податку на майно надійшло 19 898,1 тис. грн. (11 294,3 тис. грн. за 9 місяців 2016 року).
Земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 11 825,9 тис. грн. (4 620,4 тис. грн. за відповідний період 2016 року).
Орендна плата з юридичних осіб – за 9 місяців 2017 року надійшло 4 625,4 тис. грн. (3 436,9тис. грн. за відповідний період 2016 року).
У зв’язку з затвердженням Кабміном у 2017 році Постанови щодо Порядку зарахування акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, збільшилась кількість джерел наповнення міського бюджету, в результаті чого за 9 місяців міський бюджет отримав 869,5 тис. грн.
Неподаткові надходження за звітний період отримані в сумі 2 418,2 тис. грн.
Плата за надання адмін. послуг – за 9 місяців 2017 року надійшло 1 341,6 тис. грн.
Адміністративні штрафи та санкції за звітний період отримані в сумі 53,7 тис. грн.
За 9 місяців 2017 року надійшло 24 204,1 тис. грн. до спеціального фонду міського бюджету.
Податкові надходження до спеціального фонду становлять 59,6 тис. грн.
Неподаткові (власні) надходження до спеціального фонду, які формуються за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ та платних послуг будинку культури становлять 2 329,3 тис. грн.
Надходження до бюджету розвитку м. Боярка – 21 815,2 тис. грн., з них – пайові внески на розвиток інфраструктури міста – 1 656,5 тис. грн., надходження від продажу землі – 886,1 тис. грн., субвенція з районного бюджету – 17 922,6 тис.грн., субвенція з держбюджету – 1 350,0 тис.грн.
Всього доходи міського бюджету за 9 місяців 2017 року становлять 99 996,6 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року склали 60 989,2 тис. грн.
Фінансування ДНЗ міста та Будинку культури в 2017 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів.
Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для ДНЗ було витрачено 19 007,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 303,6 тис. грн. та харчування – 1 633,2 тис. грн.
Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для Будинку культури було витрачено 1 171,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 98,5 тис. грн.
Видатки на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування склали 9 524,0 тис. грн.
На виконання програми розвитку культури – 481,8 тис. грн.
На виконання програми по соціальному захисту населення – 1 222,5 тис. грн.
Дотація КП «Боярка-Водоканал» на оплату електроенергії – 4 505,6 тис. грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року становлять 29 551,7 тис. грн., з них:
2 189,7 тис. грн. – харчування дітей у ДНЗ;
27 319,7 тис. грн. – видатки по бюджету розвитку, а саме:
566,0 тис. грн. придбання легкового автомобілю для потреб виконкому;
84,8 тис. грн. – придбання оргтехніки для потреб виконкому;
432,2 тис. грн. – капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 39 А;
1 337,3 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Спадкоємець»;
17,1 тис. грн. – придбання ноутбука для потреб ДНЗ «Спадкоємець»;
468,1 тис. грн. – капітальні видатки ДНЗ «Даринка» на благоустрій території;
477,0 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Казка»;
167,9 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Іскорка»;
30,0 тис. грн. – придбання меморіального барельєфу на честь Є.М.Коновальця відповідно програми культури;
20,0 тис. грн. – виготовлення проекту будівництва вуличного освітлення (вул. Хрещатик,9);
558,8 тис. грн. – капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на будівництво світлофорних об’єктів;
306,4 тис. грн. – розробка детальних планів територій;
166,8 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Лінійна, 30;
6 849,8 тис. грн. – капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал»;
140,7 тис. грн. – капітальні видатки КП «Боярка-Водоканал» на капітальний ремонт турбоповітродувки;
70,0 тис. грн. – капітальні видатки КП«БГВУЖКГ» на виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт території зелених насаджень загального користування-парку Перемоги по вул. Хрещатик, 86-В в м. Боярка;
2 485,5 тис. грн. – придбання сміттєвозу для КП “БГВУЖКГ”;
39,4 тис. грн. – капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на встановлення огорожі навколо спортивного майданчика СТРІТ ФАЙТ по вулиці Молодіжній;
12 759,4 тис. грн. – капітальний ремонт доріг в м. Боярка;
130,0 тис. грн. – придбання та встановлення скульптури в парку Перемоги “Воїнам, що загинули під час проведення АТО” та “Героям Небесної Сотні”;
68,6 тис. грн. – послуги з проведення геодезичних робіт;
128,9 тис. грн. – топографо-геодезичні роботи, розробка тех. документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах м. Боярка.
Всього видатки міського бюджету за 9 місяців 2017 року становлять 90 540,9 тис. грн.
Начальник відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі Н.І.Мусієнко